家人们，昨晚美股又上演了一出"冰火两重天"！英伟达市值突破3.77万亿美元再创新高，但特斯拉跌超3%、中概股普遍疲软，北向资金反手就砸了63亿。不过咱们大A昨天可是硬气了一把，沪指放量大涨1.04%站稳3455点，成交额直接干到1.6万亿，这量能可是最近三个月最大的！今天市场会怎么走？作为在财经圈摸爬滚打的20年老炮儿，我给大家拆解拆解。
先看外围影响。英伟达的疯狂其实给咱们科技股打了个样儿，AI这波红利还远没到头。但特斯拉的大跌和中概股的低迷，也提醒咱们得防着点外资情绪波动。尤其是北向资金连续三天净卖出，贵州茅台被砸了10个亿，这说明外资在高估值板块上有点犹豫。不过内资机构昨天可是真金白银在干活，主力资金净流入23亿，传媒、电子、计算机三大科技板块吸金超50亿，这说明聪明钱已经开始干活了。
技术面上，沪指昨天放量突破3430点关键压力位，MACD红柱明显拉长，KDJ也形成了金叉，这可是典型的多头信号。创业板指更猛，直接大涨3.11%，突破2100点整数关口，量能放大到1428亿，这说明资金在往成长股扎堆。不过得注意，沪指上方3500点附近可是去年的密集成交区，短期可能会有震荡，但中期趋势已经打开了。
展开剩余54%资金流向这块儿有几个关键点。北向资金虽然净卖出，但内资机构在猛怼金融和科技。券商股昨天集体爆发，国盛金控、湘财股份都涨停了，这和香港虚拟资产交易牌照落地有直接关系。科技股这边，固态电池龙头诺德股份7连板，AI硬件的智立方20cm涨停，这说明资金在沿着政策和业绩两条线在打。不过得小心高位股的风险，像诺德股份这种连续涨停的，一旦炸板可能会带崩整个板块。
政策面最近真是暖风频吹。央行昨天搞了2035亿的逆回购，虽然有1193亿到期，但净投放还是不少，市场流动性有保障。六部门又发了刺激消费的政策，这对家电、汽车这些大消费板块是个利好。更关键的是，中长期资金入市的政策开始落地，险资、社保这些大资金已经在悄悄布局，这可是支撑市场走慢牛的关键。
消息面有几个值得注意的点。固态电池领域传来大消息，美联新材子公司订单落地，这直接刺激了湘潭电化、诺德股份这些龙头。AI方面，OpenAI虽然要停止对中国的API服务，但百度、阿里这些国产大模型已经开始接盘，反而给了咱们国产替代的机会。不过得小心减持风险，奥美医疗、天宇股份的大股东都在减持，这种票能躲就躲。
最后给大家划个重点。今天市场的胜负手在于"金融搭台后科技能否唱戏"。如果券商股能继续强势，东方财富站稳24元，半导体板块资金回流，那科技股可能会接棒上攻。操作上，重点关注三条线：一是金融创新，券商和金融科技；二是科技成长，AI硬件和半导体；三是政策受益，消费电子和军工。仓位控制在60%以内，单只个股别超过20%，跌破5%就止损。
中长线来看，A股已经进入政策与流动性双轮驱动的牛市初期。只要成交量能维持在万亿以上，这波行情就不会轻易结束。记住，牛市里最忌讳的就是频繁换股，选好赛道耐心持有才是王道。想了解更多中长线策略，记得关注帮主郑重，咱们下期接着聊！
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